|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 14 412.00 | 1 650.00 | 16 062.00 |
AH Fonds commercial | 236 343.00 | | 236 343.00 | 236 343.00 |
AN Terrains | 26 767.00 | 12 091.00 | 14 676.00 | 26 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 045.00 | 104 525.00 | 2 520.00 | 107 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 365.00 | 261 064.00 | 26 301.00 | 287 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 311.00 | 393 703.00 | 283 608.00 | 677 311.00 |
BT Marchandises | 394 063.00 | | 394 063.00 | 394 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 563.00 | | 154 563.00 | 154 563.00 |
BZ Autres créances | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 541.00 | | 646 541.00 | 646 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 852.00 | 393 703.00 | 930 149.00 | 1 323 852.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 166 919.00 | 101 107.00 | | 166 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 169.00 | 65 813.00 | | 59 169.00 |
DL TOTAL (I) | 243 689.00 | 184 520.00 | | 243 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 919.00 | 247 309.00 | | 507 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 438.00 | 69 959.00 | | 59 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | 104 891.00 | | 26 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 259.00 | 79 242.00 | | 73 259.00 |
EA Autres dettes | 19 770.00 | 11 770.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 460.00 | 513 172.00 | | 686 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 149.00 | 697 692.00 | | 930 149.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 832 204.00 | | 2 832 204.00 | 2 832 204.00 |
FG Production vendue services | 473 436.00 | | 473 436.00 | 473 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 641.00 | | 3 305 641.00 | 3 305 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 996.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 2 540.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 2 540.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -2 540.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 13 303.00 | | 12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 585.00 | 3 854 532.00 | | 3 310 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 416.00 | 3 788 719.00 | | 3 251 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 169.00 | 65 813.00 | | 59 169.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 210.00 | | 8 100.00 | 669 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 077.00 | | 8 100.00 | 413 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 575.00 | 16 128.00 | | 377 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | 2 300.00 | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 852.00 | 13 828.00 | | 363 852.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 154 563.00 | | | 154 563.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 398.00 | 217 285.00 | 234 235.00 | 467 398.00 |
VI Groupe et associés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 095.00 | | | 351 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
VP Divers | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 782.00 | 222 782.00 | | 222 782.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 460.00 | 436 347.00 | 234 235.00 | 686 460.00 |