|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 616.00 | 13 202.00 | 3 415.00 | 16 616.00 |
AH Fonds commercial | 236 343.00 | | 236 343.00 | 236 343.00 |
AN Terrains | 65 892.00 | 29 684.00 | 36 208.00 | 65 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 622.00 | 87 508.00 | 28 114.00 | 115 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 577.00 | 200 560.00 | 41 017.00 | 241 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 168.00 | 330 954.00 | 347 214.00 | 678 168.00 |
BT Marchandises | 317 866.00 | | 317 866.00 | 317 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 078.00 | 517.00 | 170 560.00 | 171 078.00 |
BZ Autres créances | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 391.00 | 517.00 | 595 873.00 | 596 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 559.00 | 331 471.00 | 943 087.00 | 1 274 559.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
DL TOTAL (I) | 297 503.00 | | | 297 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 593.00 | | | 458 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 584.00 | | | 645 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 087.00 | | | 943 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 950.00 | | | 478 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 867.00 | | 2 803 867.00 | 2 803 867.00 |
FG Production vendue services | 468 002.00 | | 468 002.00 | 468 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 869.00 | | 3 271 869.00 | 3 271 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 915.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 983.00 | | | 3 323 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 958.00 | | | 3 299 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 388.00 | | 27 780.00 | 650 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 959.00 | | | 252 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 310.00 | | 27 780.00 | 395 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 013.00 | 23 941.00 | | 307 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 3 239.00 | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 050.00 | 20 702.00 | | 297 050.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 170 043.00 | 170 043.00 | | 170 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 815.00 | 240 181.00 | 166 634.00 | 406 815.00 |
VI Groupe et associés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 611.00 | | | 202 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 355.00 | 206 737.00 | 1 618.00 | 208 355.00 |
VW T.V.A. | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 584.00 | 478 950.00 | 166 634.00 | 645 584.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
ST Autres comptes | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
YT Sous‐traitance | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 251.00 | | | 424 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 272.00 | | | 340 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 852.00 | | | 331 852.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |