| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 716.00 | 9 029.00 | 688.00 | 9 716.00 |
AH Fonds commercial | 236 343.00 | | 236 343.00 | 236 343.00 |
AN Terrains | 47 225.00 | 18 307.00 | 28 918.00 | 47 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 122.00 | 89 739.00 | 23 383.00 | 113 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 430.00 | 181 238.00 | 33 192.00 | 214 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 954.00 | 298 312.00 | 324 642.00 | 622 954.00 |
BT Marchandises | 473 365.00 | | 473 365.00 | 473 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 133.00 | 517.00 | 95 616.00 | 96 133.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 230 706.00 | | 230 706.00 | 230 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 614.00 | 517.00 | 811 097.00 | 811 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 568.00 | 298 830.00 | 1 135 739.00 | 1 434 568.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 279 903.00 | | | 279 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DL TOTAL (I) | 334 178.00 | | | 334 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 036.00 | | | 591 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
EA Autres dettes | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 560.00 | | | 801 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 739.00 | | | 1 135 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 237.00 | | | 708 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 404 065.00 | 9 403.00 | 3 413 468.00 | 3 404 065.00 |
FG Production vendue services | 514 064.00 | | 514 064.00 | 514 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 129.00 | 9 403.00 | 3 927 532.00 | 3 918 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 536.00 | | | 4 016 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 861.00 | | | 3 979 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 168.00 | | 1 841.00 | 678 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 055.00 | 622 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 246 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 155.00 | 374 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 959.00 | | | 252 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 091.00 | | 1 841.00 | 423 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 954.00 | 24 413.00 | 57 055.00 | 330 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 2 727.00 | 6 900.00 | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 752.00 | 21 686.00 | 50 155.00 | 317 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 379.00 | 103 379.00 | | 103 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 036.00 | 497 713.00 | 93 323.00 | 591 036.00 |
VI Groupe et associés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 979.00 | 104 361.00 | 1 618.00 | 105 979.00 |
VW T.V.A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 560.00 | 708 237.00 | 93 323.00 | 801 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
ST Autres comptes | 120 255.00 | | | 120 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
YT Sous‐traitance | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 315.00 | | | 581 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 537.00 | | | 513 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 864.00 | | | 414 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |