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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 616.00 | 9 963.00 | 6 653.00 | 16 616.00 |
AH Fonds commercial | 236 343.00 | | 236 343.00 | 236 343.00 |
AN Terrains | 65 892.00 | 22 117.00 | 43 775.00 | 65 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 555.00 | 83 003.00 | 29 551.00 | 112 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 864.00 | 191 930.00 | 24 934.00 | 216 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 388.00 | 307 013.00 | 343 374.00 | 650 388.00 |
BT Marchandises | 350 213.00 | | 350 213.00 | 350 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
BZ Autres créances | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 035.00 | | 581 035.00 | 581 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 423.00 | 307 013.00 | 924 409.00 | 1 231 423.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 229 587.00 | | | 229 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
DL TOTAL (I) | 273 478.00 | | | 273 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 866.00 | | | 357 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 931.00 | | | 650 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 409.00 | | | 924 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 044.00 | | | 519 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 332.00 | | 2 632 332.00 | 2 632 332.00 |
FG Production vendue services | 470 552.00 | | 470 552.00 | 470 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 884.00 | | 3 102 884.00 | 3 102 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 764.00 | | | 3 125 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 473.00 | | | 3 099 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 594.00 | | 41 040.00 | 731 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 246.00 | 650 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 611.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 162.00 | 252 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 473.00 | 395 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 253.00 | | 2 868.00 | 259 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 612.00 | | 38 172.00 | 468 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 271.00 | 19 988.00 | 122 246.00 | 409 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 574.00 | 2 551.00 | 9 162.00 | 16 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 086.00 | 17 437.00 | 111 473.00 | 391 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 517.00 | 164 630.00 | 131 887.00 | 296 517.00 |
VI Groupe et associés | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 719.00 | 176 102.00 | 1 618.00 | 177 719.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 931.00 | 519 044.00 | 131 887.00 | 650 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
YT Sous‐traitance | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 414.00 | | | 461 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 385.00 | | | 382 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 859.00 | | | 316 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |