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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 16 574.00 | 6 336.00 | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 236 343.00 | | 236 343.00 | 236 343.00 |
AN Terrains | 58 767.00 | 15 141.00 | 43 626.00 | 58 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 585.00 | 107 564.00 | 14 021.00 | 121 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 260.00 | 268 381.00 | 19 878.00 | 288 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 594.00 | 409 271.00 | 322 323.00 | 731 594.00 |
BT Marchandises | 310 745.00 | | 310 745.00 | 310 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
BZ Autres créances | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 904.00 | | 545 904.00 | 545 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 498.00 | 409 271.00 | 868 227.00 | 1 277 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 224 853.00 | 166 919.00 | | 224 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | 57 934.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 247 187.00 | 242 454.00 | | 247 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 193.00 | 507 920.00 | | 337 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 973.00 | 59 438.00 | | 121 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 581.00 | 26 073.00 | | 65 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 308.00 | 74 494.00 | | 78 308.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | 19 770.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 040.00 | 687 695.00 | | 621 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 227.00 | 930 149.00 | | 868 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 738.00 | 437 582.00 | | 479 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 061.00 | 40 521.00 | | 22 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 916.00 | | 2 896 916.00 | 2 896 916.00 |
FG Production vendue services | 455 150.00 | | 455 150.00 | 455 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 066.00 | | 3 352 066.00 | 3 352 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 569.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 293.00 | 3 821.00 | | 8 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 626.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 626.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 252.00 | -626.00 | | 28 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 250.00 | 3 310 585.00 | | 3 393 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 516.00 | 3 252 651.00 | | 3 388 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | 57 934.00 | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 310.00 | | 54 283.00 | 677 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 405.00 | | 6 848.00 | 252 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 177.00 | | 47 435.00 | 421 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 702.00 | 15 569.00 | | 393 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 412.00 | 2 162.00 | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 679.00 | 13 407.00 | | 377 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 132.00 | 173 830.00 | 141 302.00 | 315 132.00 |
VI Groupe et associés | 121 973.00 | 121 973.00 | | 121 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 266.00 | | | 225 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VP Divers | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 086.00 | 185 086.00 | | 185 086.00 |
VW T.V.A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 040.00 | 479 738.00 | 141 302.00 | 621 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | 5 628.00 | | 6 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 525.00 | 75 366.00 | | 74 525.00 |
ST Autres comptes | 105 542.00 | 108 607.00 | | 105 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 291.00 | 82 422.00 | | 78 291.00 |
YT Sous‐traitance | 47 014.00 | 63 324.00 | | 47 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | 6 000.00 | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 689.00 | 6 946.00 | | 6 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 850.00 | 12 574.00 | | 12 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 323.00 | 394 969.00 | | 428 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 730.00 | 316 948.00 | | 325 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 206.00 | 335 720.00 | | 306 206.00 |