| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 376.00 | 28.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 497.00 | 90 982.00 | 6 514.00 | 97 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 071.00 | 98 359.00 | 15 712.00 | 114 071.00 |
BP En cours de production de services | 71 106.00 | 4 314.00 | 66 791.00 | 71 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 008.00 | 180 369.00 | 548 639.00 | 729 008.00 |
BZ Autres créances | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CF Disponibilités | 315 942.00 | | 315 942.00 | 315 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 321.00 | 184 684.00 | 1 004 637.00 | 1 189 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 393.00 | 283 043.00 | 1 020 350.00 | 1 303 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DH Report à nouveau | 56 413.00 | 62 583.00 | | 56 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 778.00 | -6 170.00 | | 44 778.00 |
DL TOTAL (I) | 428 610.00 | 383 832.00 | | 428 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 689.00 | 340 145.00 | | 296 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 838.00 | 300 779.00 | | 294 838.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 271 284.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 739.00 | 912 208.00 | | 591 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 350.00 | 1 296 041.00 | | 1 020 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 739.00 | 912 208.00 | | 591 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 259.00 | 82 869.00 | 1 281 128.00 | 1 198 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 259.00 | 82 869.00 | 1 281 128.00 | 1 198 259.00 |
FM Production stockée | | | 7 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 79 576.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 074.00 | 10 357.00 | | 31 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 074.00 | 10 798.00 | | 31 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 753.00 | 1 314.00 | | 20 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 753.00 | 1 314.00 | | 20 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 321.00 | 9 484.00 | | 10 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 006.00 | 1 337 230.00 | | 1 320 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 227.00 | 1 343 401.00 | | 1 275 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 778.00 | -6 170.00 | | 44 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 586.00 | | 2 575.00 | 111 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 114 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 922.00 | | 2 575.00 | 94 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 152.00 | 5 207.00 | -1.00 | 93 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 133.00 | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 909.00 | 5 073.00 | | 85 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
6T Sur comptes clients | 180 369.00 | | | 180 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 684.00 | | | 184 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 684.00 | | | 184 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 689.00 | 296 689.00 | | 296 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 512 886.00 | | | 512 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 121.00 | | | 216 121.00 |
VB T. V. A. | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VP Divers | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 409.00 | 802 272.00 | 9 137.00 | 811 409.00 |
VW T.V.A. | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 739.00 | 591 739.00 | | 591 739.00 |