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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 497.00 | 96 156.00 | 1 341.00 | 97 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 172.00 | 103 561.00 | 10 611.00 | 114 172.00 |
BP En cours de production de services | 111 100.00 | 4 314.00 | 106 785.00 | 111 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 143.00 | 196 028.00 | 864 114.00 | 1 060 143.00 |
BZ Autres créances | 232 945.00 | | 232 945.00 | 232 945.00 |
CF Disponibilités | 235 776.00 | | 235 776.00 | 235 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 283.00 | 200 343.00 | 1 439 940.00 | 1 640 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 456.00 | 303 904.00 | 1 450 551.00 | 1 754 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DH Report à nouveau | 86 112.00 | 93 191.00 | | 86 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 946.00 | -7 079.00 | | -56 946.00 |
DL TOTAL (I) | 364 584.00 | 421 530.00 | | 364 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 642.00 | 368 470.00 | | 798 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 758.00 | 325 529.00 | | 264 758.00 |
EA Autres dettes | 22 566.00 | 136.00 | | 22 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 967.00 | 694 136.00 | | 1 085 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 551.00 | 1 115 667.00 | | 1 450 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 967.00 | 694 136.00 | | 1 085 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 425.00 | 47 078.00 | 1 079 504.00 | 1 032 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 425.00 | 47 078.00 | 1 079 504.00 | 1 032 425.00 |
FM Production stockée | | | 80 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 659.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 7 373.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 7 373.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 742.00 | 2 164.00 | | 22 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 505.00 | 2 164.00 | | 23 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 401.00 | 5 208.00 | | -23 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 680.00 | 1 214 745.00 | | 1 159 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 626.00 | 1 221 825.00 | | 1 216 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 946.00 | -7 079.00 | | -56 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 977.00 | | 196.00 | 113 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 074.00 | | 196.00 | 9 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 685.00 | 1 876.00 | | 101 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 281.00 | 1 876.00 | | 94 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
6T Sur comptes clients | 180 369.00 | 15 659.00 | | 180 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 684.00 | 15 659.00 | | 184 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 684.00 | 15 659.00 | | 184 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 643.00 | 798 643.00 | | 798 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 844 022.00 | | | 844 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 122.00 | | | 216 122.00 |
VB T. V. A. | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VP Divers | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 646.00 | 1 271 678.00 | 30 968.00 | 1 302 646.00 |
VW T.V.A. | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 967.00 | 1 085 967.00 | | 1 085 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |