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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 238.00 | 36 296.00 | 9 941.00 | 46 238.00 |
BP En cours de production de services | 57 130.00 | 4 314.00 | 52 815.00 | 57 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 174.00 | 129 653.00 | 220 521.00 | 350 174.00 |
BZ Autres créances | 1 574 469.00 | | 1 574 469.00 | 1 574 469.00 |
CF Disponibilités | 583 660.00 | | 583 660.00 | 583 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 762.00 | 133 968.00 | 2 431 794.00 | 2 565 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 000.00 | 170 264.00 | 2 441 736.00 | 2 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DH Report à nouveau | -77 430.00 | -67 354.00 | | -77 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 789.00 | -10 075.00 | | -45 789.00 |
DL TOTAL (I) | 212 198.00 | 257 988.00 | | 212 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 324.00 | 1 215 283.00 | | 1 039 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 647.00 | 128 126.00 | | 222 647.00 |
EA Autres dettes | 967 565.00 | 985 494.00 | | 967 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 537.00 | 2 328 904.00 | | 2 229 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 736.00 | 2 586 892.00 | | 2 441 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 537.00 | 2 328 904.00 | | 2 229 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 507.00 | 33 323.00 | 898 831.00 | 865 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 507.00 | 33 323.00 | 898 831.00 | 865 507.00 |
FM Production stockée | | | 11 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 870.00 | |
GE Autres charges | | | 185 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 2 041.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 4 541.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 4 541.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 468.00 | 1 027 966.00 | | 1 097 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 258.00 | 1 038 042.00 | | 1 143 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 789.00 | -10 075.00 | | -45 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 325.00 | 80.00 | 41 109.00 | 77 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | 6 157.00 | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | 80.00 | 34 953.00 | 69 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
6T Sur comptes clients | 249 399.00 | 66 870.00 | 186 616.00 | 249 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 714.00 | 66 870.00 | 186 616.00 | 253 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 714.00 | 66 870.00 | 186 616.00 | 253 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 870.00 | 186 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 324.00 | 1 039 324.00 | | 1 039 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | 1.00 | 9 909.00 | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 350 174.00 | 350 174.00 | | 350 174.00 |
VB T. V. A. | 491 296.00 | 491 296.00 | | 491 296.00 |
VI Groupe et associés | 967 566.00 | 967 566.00 | | 967 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 571.00 | 1 055 571.00 | | 1 055 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 882.00 | 1 924 973.00 | 9 909.00 | 1 934 882.00 |
VW T.V.A. | 220 396.00 | 220 396.00 | | 220 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 538.00 | 2 229 538.00 | | 2 229 538.00 |