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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 497.00 | 97 255.00 | 242.00 | 97 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 290.00 | 104 660.00 | 9 630.00 | 114 290.00 |
BP En cours de production de services | 103 370.00 | 4 314.00 | 99 055.00 | 103 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 050.00 | 262 898.00 | 407 151.00 | 670 050.00 |
BZ Autres créances | 477 580.00 | | 477 580.00 | 477 580.00 |
CF Disponibilités | 581 642.00 | | 581 642.00 | 581 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 316.00 | 267 213.00 | 1 566 102.00 | 1 833 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 606.00 | 371 873.00 | 1 575 733.00 | 1 947 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DH Report à nouveau | 29 166.00 | 86 112.00 | | 29 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 520.00 | -56 946.00 | | -96 520.00 |
DL TOTAL (I) | 268 064.00 | 364 584.00 | | 268 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 053.00 | 798 642.00 | | 1 170 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 099.00 | 264 758.00 | | 136 099.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 22 566.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 668.00 | 1 085 967.00 | | 1 307 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 733.00 | 1 450 551.00 | | 1 575 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 668.00 | 1 085 967.00 | | 1 307 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 402.00 | | 928 402.00 | 928 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 402.00 | | 928 402.00 | 928 402.00 |
FM Production stockée | | | -7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 870.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 103.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 103.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | -23 401.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 371.00 | 1 159 680.00 | | 921 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 892.00 | 1 216 626.00 | | 1 017 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 520.00 | -56 946.00 | | -96 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 173.00 | | 118.00 | 114 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 118.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 561.00 | 1 099.00 | | 103 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 156.00 | 1 099.00 | | 96 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
6T Sur comptes clients | 196 028.00 | 66 870.00 | | 196 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 343.00 | 66 870.00 | | 200 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 343.00 | 66 870.00 | | 200 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 054.00 | 1 170 054.00 | | 1 170 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | 1.00 | 9 355.00 | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 670 050.00 | 670 050.00 | | 670 050.00 |
VB T. V. A. | 190 721.00 | 190 721.00 | | 190 721.00 |
VC Groupe et associés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 614.00 | 2 781.00 | 35 833.00 | 38 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 660.00 | 1 112 472.00 | 45 188.00 | 1 157 660.00 |
VW T.V.A. | 129 751.00 | 129 751.00 | | 129 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 669.00 | 1 307 669.00 | | 1 307 669.00 |