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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 69 920.00 | 80.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 112.00 | 77 324.00 | 9 787.00 | 87 112.00 |
BP En cours de production de services | 45 910.00 | 4 314.00 | 41 595.00 | 45 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 545.00 | 249 399.00 | 288 146.00 | 537 545.00 |
BZ Autres créances | 656 144.00 | | 656 144.00 | 656 144.00 |
CF Disponibilités | 1 590 649.00 | | 1 590 649.00 | 1 590 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 819.00 | 253 714.00 | 2 577 105.00 | 2 830 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 931.00 | 331 039.00 | 2 586 892.00 | 2 917 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DH Report à nouveau | -67 354.00 | 29 166.00 | | -67 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 075.00 | -96 520.00 | | -10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 257 988.00 | 268 064.00 | | 257 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 283.00 | 1 170 053.00 | | 1 215 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 126.00 | 136 099.00 | | 128 126.00 |
EA Autres dettes | 985 494.00 | 1 516.00 | | 985 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 904.00 | 1 307 668.00 | | 2 328 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 892.00 | 1 575 733.00 | | 2 586 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 904.00 | 1 307 668.00 | | 2 328 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 507.00 | 36 003.00 | 1 000 511.00 | 964 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 507.00 | 36 003.00 | 1 000 511.00 | 964 507.00 |
FM Production stockée | | | -57 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 870.00 | |
GE Autres charges | | | 80 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 688.00 | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 688.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | 688.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 966.00 | 921 371.00 | | 1 027 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 042.00 | 1 017 892.00 | | 1 038 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 075.00 | -96 520.00 | | -10 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 290.00 | | 319.00 | 114 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 497.00 | 87 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 497.00 | 70 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | 319.00 | 9 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 660.00 | 162.00 | 27 497.00 | 104 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 256.00 | 162.00 | 27 497.00 | 97 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
6T Sur comptes clients | 262 898.00 | 66 870.00 | 80 369.00 | 262 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 213.00 | 66 870.00 | 80 369.00 | 267 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 213.00 | 66 870.00 | 80 369.00 | 267 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 870.00 | 80 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 283.00 | 1 215 283.00 | | 1 215 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 537 546.00 | 537 546.00 | | 537 546.00 |
VB T. V. A. | 363 838.00 | 363 838.00 | | 363 838.00 |
VC Groupe et associés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VI Groupe et associés | 985 494.00 | 985 494.00 | | 985 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
VP Divers | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 833.00 | 181 833.00 | | 181 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 935.00 | 1 166 657.00 | 37 278.00 | 1 203 935.00 |
VW T.V.A. | 125 815.00 | 125 815.00 | | 125 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 905.00 | 2 328 905.00 | | 2 328 905.00 |