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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 497.00 | 94 280.00 | 3 217.00 | 97 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 976.00 | 101 685.00 | 12 291.00 | 113 976.00 |
BP En cours de production de services | 31 060.00 | 4 314.00 | 26 745.00 | 31 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 411.00 | 180 369.00 | 676 041.00 | 856 411.00 |
BZ Autres créances | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CF Disponibilités | 309 612.00 | | 309 612.00 | 309 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 060.00 | 184 684.00 | 1 103 375.00 | 1 288 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 037.00 | 286 369.00 | 1 115 667.00 | 1 402 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DH Report à nouveau | 93 191.00 | 56 413.00 | | 93 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 079.00 | 44 778.00 | | -7 079.00 |
DL TOTAL (I) | 421 530.00 | 428 610.00 | | 421 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 470.00 | 296 689.00 | | 368 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 529.00 | 294 838.00 | | 325 529.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 211.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 136.00 | 591 739.00 | | 694 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 667.00 | 1 020 350.00 | | 1 115 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 136.00 | 591 739.00 | | 694 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 204.00 | 59 202.00 | 1 247 406.00 | 1 188 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 204.00 | 59 202.00 | 1 247 406.00 | 1 188 204.00 |
FM Production stockée | | | -40 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 74 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 373.00 | 31 074.00 | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | 31 074.00 | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 20 753.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 20 753.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | 10 321.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 745.00 | 1 320 006.00 | | 1 214 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 825.00 | 1 275 227.00 | | 1 221 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 079.00 | 44 778.00 | | -7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 9 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 113 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 359.00 | 3 326.00 | | 98 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 28.00 | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 983.00 | 3 298.00 | | 90 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
6T Sur comptes clients | 180 369.00 | | | 180 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 684.00 | | | 184 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 684.00 | | | 184 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 471.00 | 368 471.00 | | 368 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 640 290.00 | | | 640 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 122.00 | | | 216 122.00 |
VB T. V. A. | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VP Divers | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 430.00 | 936 377.00 | 20 053.00 | 956 430.00 |
VW T.V.A. | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 137.00 | 694 137.00 | | 694 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |