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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
AP Constructions | 176 255.00 | 143 198.00 | 33 057.00 | 176 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 767.00 | 37 036.00 | 5 732.00 | 42 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 341.00 | 138 831.00 | 21 510.00 | 160 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 962.00 | 338 476.00 | 63 486.00 | 401 962.00 |
BT Marchandises | 524 219.00 | 54 601.00 | 469 618.00 | 524 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 199.00 | 3 504.00 | 124 695.00 | 128 199.00 |
BZ Autres créances | 248 637.00 | | 248 637.00 | 248 637.00 |
CF Disponibilités | 336 144.00 | | 336 144.00 | 336 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 997.00 | 58 105.00 | 1 193 892.00 | 1 251 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 959.00 | 396 581.00 | 1 257 378.00 | 1 653 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 533 410.00 | | | 533 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
DL TOTAL (I) | 781 727.00 | | | 781 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 651.00 | | | 475 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 378.00 | | | 1 257 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 659.00 | | | 466 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498 453.00 | 439 906.00 | 2 938 359.00 | 2 498 453.00 |
FG Production vendue services | 296 086.00 | 59.00 | 296 145.00 | 296 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 539.00 | 439 965.00 | 3 234 504.00 | 2 794 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 385.00 | | | 3 369 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 070.00 | | | 3 301 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 755.00 | | 36 327.00 | 365 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 401 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 379 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 156.00 | | 36 327.00 | 343 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 029.00 | 11 567.00 | 120.00 | 327 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 618.00 | 11 567.00 | 120.00 | 307 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 216.00 | 54 601.00 | 62 216.00 | 62 216.00 |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | 212.00 | 520.00 | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 028.00 | 54 812.00 | 62 736.00 | 66 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 028.00 | 54 812.00 | 62 736.00 | 66 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 812.00 | 62 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 842.00 | 303 842.00 | | 303 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VC Groupe et associés | 215 705.00 | | | 215 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 934.00 | 387 781.00 | 2 152.00 | 389 934.00 |
VW T.V.A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 659.00 | 466 659.00 | | 466 659.00 |