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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 493.00 | 10 030.00 | 5 463.00 | 15 493.00 |
AP Constructions | 190 109.00 | 161 825.00 | 28 284.00 | 190 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452.00 | 41 297.00 | 27 155.00 | 68 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 827.00 | 167 731.00 | 117 095.00 | 284 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 703.00 | 380 884.00 | 185 819.00 | 566 703.00 |
BT Marchandises | 1 053 760.00 | 59 160.00 | 994 600.00 | 1 053 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 968.00 | 8 103.00 | 207 865.00 | 215 968.00 |
BZ Autres créances | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
CF Disponibilités | 574 319.00 | | 574 319.00 | 574 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 628.00 | 67 263.00 | 1 902 365.00 | 1 969 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 331.00 | 448 147.00 | 2 088 185.00 | 2 536 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 202.00 | | | 523 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 152.00 | | | 208 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 912 873.00 | | | 912 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 297.00 | | | 280 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 533.00 | | | 286 533.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 311.00 | | | 1 175 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 185.00 | | | 2 088 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 077.00 | | | 1 074 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 156.00 | | 33 891.00 | 566 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 344.00 | 566 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 344.00 | 548 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | 6 236.00 | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 712.00 | | 27 640.00 | 553 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | 15.00 | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 012.00 | 56 971.00 | 11 099.00 | 335 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | 773.00 | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 755.00 | 56 198.00 | 11 099.00 | 325 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 146.00 | 59 160.00 | 30 146.00 | 30 146.00 |
6T Sur comptes clients | 6 716.00 | 1 824.00 | 436.00 | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 862.00 | 60 984.00 | 30 582.00 | 36 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 862.00 | 60 984.00 | 30 582.00 | 36 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 984.00 | 30 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 360.00 | 402 360.00 | | 402 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 206 244.00 | 206 244.00 | | 206 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 297.00 | 280 297.00 | | 280 297.00 |
VI Groupe et associés | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 703.00 | | | 519 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 702.00 | 341 550.00 | 2 152.00 | 343 702.00 |
VW T.V.A. | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 077.00 | 1 074 077.00 | | 1 074 077.00 |