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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AP Constructions | 186 209.00 | 151 468.00 | 34 741.00 | 186 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 515.00 | 27 747.00 | 19 769.00 | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 751.00 | 116 153.00 | 53 597.00 | 169 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 920.00 | 304 625.00 | 111 295.00 | 415 920.00 |
BT Marchandises | 931 251.00 | 52 493.00 | 878 758.00 | 931 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 741.00 | 4 661.00 | 163 079.00 | 167 741.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 291 723.00 | | 291 723.00 | 291 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 202.00 | 57 154.00 | 1 366 048.00 | 1 423 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 122.00 | 361 779.00 | 1 477 343.00 | 1 839 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 501 772.00 | | | 501 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
DL TOTAL (I) | 783 979.00 | | | 783 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 752.00 | | | 238 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 671.00 | | | 201 671.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 364.00 | | | 693 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 343.00 | | | 1 477 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 723.00 | | | 556 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 139.00 | 527 057.00 | 3 870 196.00 | 3 343 139.00 |
FG Production vendue services | 359 294.00 | 81 012.00 | 440 306.00 | 359 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 434.00 | 608 069.00 | 4 310 503.00 | 3 702 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 864.00 | | | 4 421 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 660.00 | | | 4 319 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 853.00 | | 35 082.00 | 410 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 017.00 | 415 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 017.00 | 403 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 409.00 | | 35 082.00 | 398 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 404.00 | 28 653.00 | 19 432.00 | 295 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 147.00 | 28 653.00 | 19 432.00 | 286 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 545.00 | 52 493.00 | 55 545.00 | 55 545.00 |
6T Sur comptes clients | 4 834.00 | 1 603.00 | 1 775.00 | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 379.00 | 54 096.00 | 57 320.00 | 60 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 379.00 | 54 096.00 | 57 320.00 | 60 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 096.00 | 57 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 752.00 | 238 752.00 | | 238 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 160 617.00 | 160 617.00 | | 160 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 112 044.00 | 112 044.00 | | 112 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 567.00 | 188 414.00 | 2 152.00 | 190 567.00 |
VW T.V.A. | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 723.00 | 556 723.00 | | 556 723.00 |