| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AP Constructions | 188 801.00 | 149 230.00 | 39 570.00 | 188 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 394.00 | 27 254.00 | 10 140.00 | 37 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 216.00 | 109 663.00 | 62 553.00 | 172 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 855.00 | 295 404.00 | 115 450.00 | 410 855.00 |
BT Marchandises | 670 064.00 | 55 545.00 | 614 519.00 | 670 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 185.00 | 4 834.00 | 128 351.00 | 133 185.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CF Disponibilités | 443 838.00 | | 443 838.00 | 443 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 127.00 | 60 379.00 | 1 229 748.00 | 1 290 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 981.00 | 355 783.00 | 1 345 198.00 | 1 700 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 501 772.00 | | | 501 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
DL TOTAL (I) | 775 955.00 | | | 775 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 343.00 | | | 261 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 593.00 | | | 165 593.00 |
EA Autres dettes | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 244.00 | | | 569 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 198.00 | | | 1 345 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 530.00 | | | 507 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 525.00 | | 3 154 525.00 | 3 154 525.00 |
FG Production vendue services | 372 420.00 | | 372 420.00 | 372 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 945.00 | | 3 526 945.00 | 3 526 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 525.00 | | | 3 635 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 344.00 | | | 3 541 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 674.00 | | 62 295.00 | 381 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 116.00 | 410 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 116.00 | 398 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 229.00 | | 62 295.00 | 369 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 981.00 | 24 402.00 | 32 979.00 | 303 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 724.00 | 24 402.00 | 32 979.00 | 294 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 784.00 | 55 545.00 | 79 784.00 | 79 784.00 |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | 2 271.00 | 185.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 532.00 | 57 816.00 | 79 969.00 | 82 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 532.00 | 57 816.00 | 79 969.00 | 82 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 816.00 | 79 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 343.00 | 261 343.00 | | 261 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VC Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 377.00 | 176 225.00 | 2 152.00 | 178 377.00 |
VW T.V.A. | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 530.00 | 507 530.00 | | 507 530.00 |