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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AN Terrains | 42 550.00 | 8 985.00 | 33 565.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 34 312.00 | 29 549.00 | 4 763.00 | 34 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 792.00 | 29 787.00 | 8 005.00 | 37 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 699.00 | 205 923.00 | 73 776.00 | 279 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 801.00 | 276 529.00 | 120 272.00 | 396 801.00 |
BT Marchandises | 841 252.00 | 13 975.00 | 827 277.00 | 841 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 067.00 | 6 843.00 | 154 224.00 | 161 067.00 |
BZ Autres créances | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CF Disponibilités | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 988.00 | 20 818.00 | 1 047 170.00 | 1 067 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 788.00 | 297 347.00 | 1 167 442.00 | 1 464 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 089.00 | 514 837.00 | | 530 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | 15 252.00 | | 13 823.00 |
DL TOTAL (I) | 708 912.00 | 695 089.00 | | 708 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 201.00 | 99 246.00 | | 80 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 074.00 | 273 074.00 | | 225 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 277 426.00 | | 81 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 087.00 | 96 184.00 | | 63 087.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 8 300.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 530.00 | 767 911.00 | | 458 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 442.00 | 1 463 000.00 | | 1 167 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 372.00 | 704 870.00 | | 411 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 481.00 | 10 840.00 | 2 252 321.00 | 2 241 481.00 |
FG Production vendue services | 55 287.00 | 250.00 | 55 537.00 | 55 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 767.00 | 11 090.00 | 2 307 857.00 | 2 296 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 236.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 895.00 | 9 735.00 | | 12 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 26 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 26 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25 847.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | 153.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 192.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 880.00 | 2 215 883.00 | | 2 341 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 057.00 | 2 200 632.00 | | 2 328 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823.00 | 15 252.00 | | 13 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 213.00 | | 20 485.00 | 395 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 898.00 | 396 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 898.00 | 394 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 765.00 | | 20 485.00 | 392 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 137.00 | 42 290.00 | 18 898.00 | 253 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 853.00 | 42 290.00 | 18 898.00 | 250 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 210.00 | 13 975.00 | 15 210.00 | 15 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 261.00 | 418.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 210.00 | 21 236.00 | 15 628.00 | 15 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 210.00 | 21 236.00 | 15 628.00 | 15 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 236.00 | 15 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UX Autres créances clients | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 027.00 | 32 869.00 | 47 158.00 | 80 027.00 |
VI Groupe et associés | 225 074.00 | 225 074.00 | | 225 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 388.00 | 188 388.00 | | 188 388.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 530.00 | 411 372.00 | 47 158.00 | 458 530.00 |