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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 42 550.00 | 30 260.00 | 12 290.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 275.00 | 44 117.00 | 2 157.00 | 46 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 923.00 | 228 435.00 | 27 488.00 | 255 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 507.00 | 339 409.00 | 195 099.00 | 534 507.00 |
BT Marchandises | 802 922.00 | | 802 922.00 | 802 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 792.00 | 5 503.00 | 149 290.00 | 154 792.00 |
BZ Autres créances | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CF Disponibilités | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 476.00 | 5 503.00 | 1 105 973.00 | 1 111 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 983.00 | 344 911.00 | 1 301 071.00 | 1 645 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 912.00 | 543 912.00 | | 543 912.00 |
DG Autres réserves | 67 824.00 | 33 278.00 | | 67 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 950.00 | 34 546.00 | | -52 950.00 |
DL TOTAL (I) | 723 786.00 | 776 736.00 | | 723 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 394.00 | 116 259.00 | | 83 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 551.00 | 193 551.00 | | 148 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 467.00 | 370 461.00 | | 296 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 956.00 | 75 140.00 | | 45 956.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 11 233.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 285.00 | 766 644.00 | | 577 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 071.00 | 1 543 380.00 | | 1 301 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 876.00 | 766 644.00 | | 543 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 707.00 | | 1 800.00 | 532 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 259.00 | | 1 800.00 | 377 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 638.00 | 21 771.00 | | 317 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 354.00 | 21 771.00 | | 315 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 467.00 | 296 467.00 | | 296 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 381.00 | 49 972.00 | 33 409.00 | 83 381.00 |
VI Groupe et associés | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 551.00 | | | 148 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VW T.V.A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 285.00 | 543 876.00 | 33 409.00 | 577 285.00 |