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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 42 550.00 | 13 240.00 | 29 310.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 34 312.00 | 31 795.00 | 2 517.00 | 34 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 592.00 | 33 132.00 | 10 460.00 | 43 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 333.00 | 181 278.00 | 70 055.00 | 251 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 234.00 | 261 729.00 | 265 505.00 | 527 234.00 |
BT Marchandises | 868 682.00 | 5 362.00 | 863 320.00 | 868 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 352.00 | 23 966.00 | 93 386.00 | 117 352.00 |
BZ Autres créances | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CF Disponibilités | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 669.00 | 29 329.00 | 1 020 341.00 | 1 049 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 903.00 | 291 058.00 | 1 285 846.00 | 1 576 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 912.00 | 530 089.00 | | 543 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 301.00 | 13 823.00 | | -32 301.00 |
DL TOTAL (I) | 676 611.00 | 708 912.00 | | 676 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 033.00 | 80 201.00 | | 70 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 074.00 | 225 074.00 | | 337 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 451.00 | 81 076.00 | | 161 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 977.00 | 63 087.00 | | 37 977.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 9 092.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 234.00 | 458 530.00 | | 609 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 846.00 | 1 167 442.00 | | 1 285 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 706.00 | 411 372.00 | | 570 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 975.00 | 5 362.00 | 13 975.00 | 13 975.00 |
6T Sur comptes clients | 6 843.00 | 23 508.00 | 6 385.00 | 6 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 818.00 | 28 871.00 | 20 360.00 | 20 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 818.00 | 28 871.00 | 20 360.00 | 20 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 871.00 | 20 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 928.00 | 31 400.00 | 38 528.00 | 69 928.00 |
VI Groupe et associés | 337 074.00 | 337 074.00 | | 337 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VP Divers | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 540.00 | 107 960.00 | 39 580.00 | 147 540.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 234.00 | 570 706.00 | 38 528.00 | 609 234.00 |