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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 42 550.00 | 17 495.00 | 25 055.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 34 312.00 | 34 020.00 | 291.00 | 34 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 592.00 | 38 313.00 | 5 278.00 | 43 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 333.00 | 201 956.00 | 49 376.00 | 251 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 234.00 | 294 069.00 | 233 165.00 | 527 234.00 |
BT Marchandises | 916 449.00 | | 916 449.00 | 916 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 372.00 | 15 809.00 | 300 562.00 | 316 372.00 |
BZ Autres créances | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CF Disponibilités | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 392.00 | 15 809.00 | 1 575 583.00 | 1 591 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 626.00 | 309 879.00 | 1 808 747.00 | 2 118 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 912.00 | 543 912.00 | | 543 912.00 |
DH Report à nouveau | -32 301.00 | | | -32 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 441.00 | -32 301.00 | | 60 441.00 |
DL TOTAL (I) | 737 052.00 | 676 611.00 | | 737 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 575.00 | 70 033.00 | | 38 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 574.00 | 337 074.00 | | 288 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 163.00 | 161 451.00 | | 484 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 314.00 | 37 977.00 | | 40 314.00 |
EA Autres dettes | 220 069.00 | 2 699.00 | | 220 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 695.00 | 609 234.00 | | 1 071 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 747.00 | 1 285 846.00 | | 1 808 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 420.00 | 570 706.00 | | 1 057 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 885.00 | 48 300.00 | 2 467 185.00 | 2 418 885.00 |
FG Production vendue services | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 059.00 | 48 300.00 | 2 514 359.00 | 2 466 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 521.00 | 10 418.00 | | 15 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 548.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 36 745.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 15 545.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 465.00 | 1 944 458.00 | | 2 548 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 025.00 | 1 976 759.00 | | 2 488 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 441.00 | -32 301.00 | | 60 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 234.00 | | | 527 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 786.00 | | | 371 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 729.00 | 32 340.00 | | 261 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 445.00 | 32 340.00 | | 259 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 23 966.00 | 652.00 | 8 808.00 | 23 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 329.00 | 652.00 | 14 171.00 | 29 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 329.00 | 652.00 | 14 171.00 | 29 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | 14 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 163.00 | 484 163.00 | | 484 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 069.00 | 220 069.00 | | 220 069.00 |
UX Autres créances clients | 292 718.00 | 292 718.00 | | 292 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 528.00 | 24 253.00 | 14 275.00 | 38 528.00 |
VI Groupe et associés | 288 574.00 | 288 574.00 | | 288 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VP Divers | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 592.00 | 340 938.00 | 23 654.00 | 364 592.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 695.00 | 1 057 420.00 | 14 275.00 | 1 071 695.00 |