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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 42 550.00 | 26 005.00 | 16 545.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 475.00 | 43 466.00 | 1 008.00 | 44 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 923.00 | 211 571.00 | 44 352.00 | 255 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 707.00 | 317 638.00 | 215 069.00 | 532 707.00 |
BT Marchandises | 814 361.00 | | 814 361.00 | 814 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 283.00 | 7 947.00 | 273 336.00 | 281 283.00 |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CF Disponibilités | 222 360.00 | | 222 360.00 | 222 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 257.00 | 7 947.00 | 1 328 311.00 | 1 336 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 965.00 | 325 585.00 | 1 543 380.00 | 1 868 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 912.00 | 543 912.00 | | 543 912.00 |
DG Autres réserves | 33 278.00 | 28 140.00 | | 33 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 546.00 | 5 138.00 | | 34 546.00 |
DL TOTAL (I) | 776 736.00 | 742 190.00 | | 776 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 259.00 | 61 401.00 | | 116 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 551.00 | 236 551.00 | | 193 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 461.00 | 177 734.00 | | 370 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 140.00 | 37 023.00 | | 75 140.00 |
EA Autres dettes | 11 233.00 | 7 287.00 | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 644.00 | 519 996.00 | | 766 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 380.00 | 1 262 186.00 | | 1 543 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 644.00 | 503 752.00 | | 766 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 490.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 824.00 | | 883.00 | 531 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 376.00 | | 883.00 | 376 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 443.00 | 25 194.00 | | 292 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 159.00 | 25 194.00 | | 290 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 456.00 | | 509.00 | 8 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 456.00 | | 509.00 | 8 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 456.00 | | 509.00 | 8 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 461.00 | 370 461.00 | | 370 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 269 363.00 | 269 363.00 | | 269 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VI Groupe et associés | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 537.00 | 287 617.00 | 11 920.00 | 299 537.00 |
VW T.V.A. | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 644.00 | 766 644.00 | | 766 644.00 |