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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 42 550.00 | 21 750.00 | 20 800.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 592.00 | 42 432.00 | 1 160.00 | 43 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 923.00 | 191 666.00 | 64 257.00 | 255 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 824.00 | 292 443.00 | 239 381.00 | 531 824.00 |
BT Marchandises | 831 425.00 | | 831 425.00 | 831 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 653.00 | 8 456.00 | 149 197.00 | 157 653.00 |
BZ Autres créances | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CF Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 261.00 | 8 456.00 | 1 022 805.00 | 1 031 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 085.00 | 300 900.00 | 1 262 186.00 | 1 563 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 912.00 | 543 912.00 | | 543 912.00 |
DG Autres réserves | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
DH Report à nouveau | | -32 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 60 441.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 742 190.00 | 737 052.00 | | 742 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 401.00 | 38 575.00 | | 61 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 551.00 | 288 574.00 | | 236 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 734.00 | 484 163.00 | | 177 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 023.00 | 40 314.00 | | 37 023.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 220 069.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 996.00 | 1 071 695.00 | | 519 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 186.00 | 1 808 747.00 | | 1 262 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 752.00 | 1 057 420.00 | | 503 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 234.00 | | 63 230.00 | 527 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 640.00 | 531 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 640.00 | 376 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 786.00 | | 63 230.00 | 371 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 069.00 | 28 020.00 | 29 646.00 | 294 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 785.00 | 28 020.00 | 29 646.00 | 291 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 809.00 | | 7 353.00 | 15 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 809.00 | | 7 353.00 | 15 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 809.00 | | 7 353.00 | 15 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 734.00 | 177 734.00 | | 177 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 870.00 | 25 627.00 | 16 244.00 | 41 870.00 |
VI Groupe et associés | 236 551.00 | 236 551.00 | | 236 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 020.00 | 172 336.00 | 12 684.00 | 185 020.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 996.00 | 503 752.00 | 16 244.00 | 519 996.00 |