| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 916.00 | 35 651.00 | 15 265.00 | 50 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 515.00 | 50 192.00 | 100 323.00 | 150 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 107.00 | 92 085.00 | 209 022.00 | 301 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 024.00 | 30 064.00 | 572 960.00 | 603 024.00 |
BZ Autres créances | 240 482.00 | | 240 482.00 | 240 482.00 |
CF Disponibilités | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 649.00 | 30 064.00 | 906 585.00 | 936 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 756.00 | 122 150.00 | 1 115 607.00 | 1 237 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 198 451.00 | 198 407.00 | | 198 451.00 |
DH Report à nouveau | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 213.00 | 40 544.00 | | 96 213.00 |
DL TOTAL (I) | 529 972.00 | 474 259.00 | | 529 972.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 722.00 | 209 452.00 | | 66 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 885.00 | 346 974.00 | | 286 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 944.00 | 162 226.00 | | 190 944.00 |
EA Autres dettes | 21 884.00 | 61 240.00 | | 21 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 435.00 | 784 739.00 | | 566 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 607.00 | 1 258 999.00 | | 1 115 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 237.00 | 748 812.00 | | 544 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 822.00 | 158 955.00 | | 29 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 667.00 | | 2 696 667.00 | 2 696 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 667.00 | | 2 696 667.00 | 2 696 667.00 |
FM Production stockée | | | -7 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 892.00 | 18 433.00 | | 26 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 4 500.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 6 909.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 841.00 | 23 193.00 | | 26 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | 728.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 297.00 | 23 921.00 | | 28 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 047.00 | -17 012.00 | | -22 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 532.00 | 2 767 118.00 | | 2 751 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 320.00 | 2 726 574.00 | | 2 655 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 213.00 | 40 544.00 | | 96 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 706.00 | 28 917.00 | | 25 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 171.00 | | 11 531.00 | 307 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 756.00 | 21 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 594.00 | 301 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 838.00 | 201 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 393.00 | | 9 876.00 | 196 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 885.00 | | 1 655.00 | 32 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 467.00 | 19 001.00 | 3 382.00 | 76 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 224.00 | 19 001.00 | 3 382.00 | 70 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 003.00 | 25 059.00 | 9 998.00 | 15 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 003.00 | 25 059.00 | 9 998.00 | 15 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 003.00 | 44 259.00 | 9 998.00 | 15 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 259.00 | 9 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 885.00 | 286 885.00 | | 286 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
UX Autres créances clients | 559 793.00 | | | 559 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VB T. V. A. | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
VC Groupe et associés | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 927.00 | 13 729.00 | 22 198.00 | 35 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 338.00 | 879 338.00 | | 879 338.00 |
VW T.V.A. | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 435.00 | 544 237.00 | 22 198.00 | 566 435.00 |