| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 141.00 | 56 864.00 | 18 278.00 | 75 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 957.00 | 76 150.00 | 88 806.00 | 164 957.00 |
BF Prêts | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 936.00 | 133 014.00 | 197 922.00 | 330 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 415.00 | 57 811.00 | 1 071 604.00 | 1 129 415.00 |
BZ Autres créances | 207 684.00 | | 207 684.00 | 207 684.00 |
CF Disponibilités | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 895.00 | 57 811.00 | 1 503 083.00 | 1 560 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 831.00 | 190 825.00 | 1 701 005.00 | 1 891 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 477 028.00 | 425 255.00 | | 477 028.00 |
DH Report à nouveau | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 241.00 | 91 773.00 | | 103 241.00 |
DL TOTAL (I) | 625 578.00 | 562 337.00 | | 625 578.00 |
DP Provisions pour risques | 77 511.00 | 62 511.00 | | 77 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 511.00 | 62 511.00 | | 77 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 850.00 | 41 965.00 | | 202 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 671.00 | 589 119.00 | | 391 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 162.00 | 273 072.00 | | 304 162.00 |
EA Autres dettes | 99 233.00 | 70 445.00 | | 99 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 916.00 | 1 009 658.00 | | 997 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 005.00 | 1 634 506.00 | | 1 701 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 268.00 | 1 003 764.00 | | 968 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 161.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 381 640.00 | | 3 381 640.00 | 3 381 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 640.00 | | 3 381 640.00 | 3 381 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 741.00 | 19 911.00 | | 15 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967.00 | 14 383.00 | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | 14 383.00 | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 503.00 | 2 086.00 | | 10 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 503.00 | 6 807.00 | | 10 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537.00 | 7 576.00 | | -3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 689.00 | 23 943.00 | | 35 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 261.00 | 3 255 588.00 | | 3 416 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 020.00 | 3 163 815.00 | | 3 313 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 241.00 | 91 773.00 | | 103 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 376.00 | 52 006.00 | | 48 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 073.00 | | 37 524.00 | 306 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 864.00 | 19 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 661.00 | 330 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | 240 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 842.00 | | 29 053.00 | 214 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | 8 471.00 | 19 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 788.00 | 33 022.00 | 3 797.00 | 103 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 788.00 | 33 022.00 | 3 797.00 | 103 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 511.00 | 15 000.00 | | 62 511.00 |
6T Sur comptes clients | 62 097.00 | 2 312.00 | 6 598.00 | 62 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 097.00 | 2 312.00 | 6 598.00 | 62 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 609.00 | 17 312.00 | 6 598.00 | 124 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 312.00 | 6 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 671.00 | 391 671.00 | | 391 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
UP Prêts | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 422.00 | 1 048 422.00 | | 1 048 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VB T. V. A. | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VC Groupe et associés | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 323.00 | 172 674.00 | 29 649.00 | 202 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 026.00 | | | 204 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VP Divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 353.00 | 1 359 353.00 | | 1 359 353.00 |
VW T.V.A. | 159 905.00 | 159 905.00 | | 159 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 917.00 | 968 268.00 | 29 649.00 | 997 917.00 |