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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 985.00 | 41 693.00 | 16 291.00 | 57 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 791.00 | 39 204.00 | 106 587.00 | 145 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 304.00 | 83 453.00 | 206 851.00 | 290 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 951.00 | 50 726.00 | 807 224.00 | 857 951.00 |
BZ Autres créances | 248 880.00 | | 248 880.00 | 248 880.00 |
CF Disponibilités | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 118.00 | 50 726.00 | 1 156 391.00 | 1 207 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 421.00 | 134 180.00 | 1 363 242.00 | 1 497 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 386 487.00 | 294 663.00 | | 386 487.00 |
DH Report à nouveau | 3 385.00 | 98 385.00 | | 3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 768.00 | 91 823.00 | | 88 768.00 |
DL TOTAL (I) | 520 564.00 | 526 796.00 | | 520 564.00 |
DP Provisions pour risques | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 816.00 | 31 059.00 | | 38 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 180.00 | 462 030.00 | | 449 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 523.00 | 203 230.00 | | 202 523.00 |
EA Autres dettes | 81 888.00 | 54 745.00 | | 81 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 167.00 | 751 064.00 | | 790 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 242.00 | 1 277 860.00 | | 1 363 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 238.00 | 738 745.00 | | 774 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 118 617.00 | | 3 118 617.00 | 3 118 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 617.00 | | 3 118 617.00 | 3 118 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 511.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 679.00 | 22 275.00 | | 27 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 76.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 3 974.00 | | 4 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | 3 974.00 | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 847.00 | 20 346.00 | | 22 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 4 449.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 323.00 | 24 796.00 | | 23 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 056.00 | -20 822.00 | | -19 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | -672.00 | | 14 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 110.00 | 3 053 055.00 | | 3 168 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 342.00 | 2 961 232.00 | | 3 079 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 768.00 | 91 823.00 | | 88 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 647.00 | 52 628.00 | | 49 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 884.00 | | 37 949.00 | 268 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 529.00 | 290 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 529.00 | 203 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 378.00 | | 37 928.00 | 182 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | 21.00 | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 903.00 | 21 604.00 | 16 054.00 | 77 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 347.00 | 21 604.00 | 16 054.00 | 75 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 511.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 955.00 | 16 597.00 | 11 826.00 | 45 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 955.00 | 16 597.00 | 11 826.00 | 45 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 955.00 | 69 108.00 | 11 826.00 | 45 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 108.00 | 11 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 180.00 | 449 180.00 | | 449 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 787 378.00 | | | 787 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
VB T. V. A. | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
VC Groupe et associés | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 198.00 | 22 269.00 | 15 929.00 | 38 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 479.00 | 1 133 479.00 | | 1 133 479.00 |
VW T.V.A. | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 167.00 | 774 238.00 | 15 929.00 | 790 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |