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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 855.00 | 75 254.00 | 18 601.00 | 93 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 359.00 | 115 566.00 | 54 793.00 | 170 359.00 |
BF Prêts | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 426.00 | 190 820.00 | 161 606.00 | 352 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 004.00 | 58 811.00 | 1 025 193.00 | 1 084 004.00 |
BZ Autres créances | 352 557.00 | | 352 557.00 | 352 557.00 |
CF Disponibilités | 280 045.00 | | 280 045.00 | 280 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 044.00 | 58 811.00 | 1 748 233.00 | 1 807 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 470.00 | 249 631.00 | 1 909 840.00 | 2 159 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 591 087.00 | 540 269.00 | | 591 087.00 |
DH Report à nouveau | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 829.00 | 90 818.00 | | 87 829.00 |
DL TOTAL (I) | 724 225.00 | 676 396.00 | | 724 225.00 |
DP Provisions pour risques | 47 426.00 | 64 426.00 | | 47 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 426.00 | 64 426.00 | | 47 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 614.00 | 183 449.00 | | 166 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 791.00 | 349 008.00 | | 594 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 484.00 | 261 082.00 | | 255 484.00 |
EA Autres dettes | 121 299.00 | 73 126.00 | | 121 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 188.00 | 866 665.00 | | 1 138 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 840.00 | 1 607 487.00 | | 1 909 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 591.00 | 700 720.00 | | 1 022 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 662.00 | | 18 343.00 | 337 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 16 562.00 | 3 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 140.00 | 439.00 | 352 426.00 | 3 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 264 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 931.00 | | 17 721.00 | 246 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | 622.00 | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 989.00 | 27 270.00 | 439.00 | 163 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 989.00 | 27 270.00 | 439.00 | 163 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 426.00 | | 17 000.00 | 64 426.00 |
6T Sur comptes clients | 60 278.00 | 364.00 | 1 831.00 | 60 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 278.00 | 364.00 | 1 831.00 | 60 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 704.00 | 364.00 | 18 831.00 | 124 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 18 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 791.00 | 594 791.00 | | 594 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
UP Prêts | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 836.00 | 1 002 836.00 | | 1 002 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
VB T. V. A. | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VC Groupe et associés | 225 392.00 | 225 392.00 | | 225 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 939.00 | 50 342.00 | 115 597.00 | 165 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 328.00 | 1 478 328.00 | | 1 478 328.00 |
VW T.V.A. | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 188.00 | 1 022 591.00 | 115 597.00 | 1 138 188.00 |