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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 785.00 | 49 523.00 | 21 262.00 | 70 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 057.00 | 54 266.00 | 89 792.00 | 144 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 073.00 | 103 788.00 | 202 284.00 | 306 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 171.00 | 62 097.00 | 1 051 074.00 | 1 113 171.00 |
BZ Autres créances | 258 062.00 | | 258 062.00 | 258 062.00 |
CF Disponibilités | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 319.00 | 62 097.00 | 1 432 222.00 | 1 494 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 392.00 | 165 886.00 | 1 634 506.00 | 1 800 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 425 255.00 | 386 487.00 | | 425 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 773.00 | 88 768.00 | | 91 773.00 |
DL TOTAL (I) | 562 337.00 | 520 564.00 | | 562 337.00 |
DP Provisions pour risques | 62 511.00 | 52 511.00 | | 62 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 511.00 | 52 511.00 | | 62 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 965.00 | 38 816.00 | | 41 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 119.00 | 449 180.00 | | 589 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 072.00 | 202 523.00 | | 273 072.00 |
EA Autres dettes | 70 445.00 | 81 888.00 | | 70 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 880.00 | 17 760.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 658.00 | 790 167.00 | | 1 009 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 506.00 | 1 363 242.00 | | 1 634 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 764.00 | 774 238.00 | | 1 003 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 878.00 | | 3 207 878.00 | 3 207 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 878.00 | | 3 207 878.00 | 3 207 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 911.00 | 27 679.00 | | 19 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 383.00 | 4 267.00 | | 14 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 383.00 | 4 267.00 | | 14 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 22 847.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 721.00 | 475.00 | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 23 323.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 576.00 | -19 056.00 | | 7 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | 14 096.00 | | 23 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 588.00 | 3 168 110.00 | | 3 255 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 815.00 | 3 079 342.00 | | 3 163 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 773.00 | 88 768.00 | | 91 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 006.00 | 49 647.00 | | 52 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 304.00 | | 29 251.00 | 290 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 481.00 | 306 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 556.00 | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 926.00 | 214 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 776.00 | | 21 992.00 | 203 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | 7 259.00 | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 453.00 | 29 095.00 | 8 760.00 | 83 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 897.00 | 29 095.00 | 6 204.00 | 80 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 511.00 | 10 000.00 | | 52 511.00 |
6T Sur comptes clients | 50 726.00 | 21 631.00 | 10 260.00 | 50 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 726.00 | 21 631.00 | 10 260.00 | 50 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 238.00 | 31 631.00 | 10 260.00 | 103 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 631.00 | 10 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 119.00 | 589 119.00 | | 589 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 992.00 | 1 023 992.00 | | 1 023 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
VB T. V. A. | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
VC Groupe et associés | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 929.00 | 10 035.00 | 5 894.00 | 15 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VP Divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 999.00 | 1 405 999.00 | | 1 405 999.00 |
VW T.V.A. | 176 134.00 | 176 134.00 | | 176 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 480.00 | 977 587.00 | 5 894.00 | 983 480.00 |