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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 382.00 | 34 267.00 | 15 115.00 | 49 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 995.00 | 41 080.00 | 91 915.00 | 132 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 884.00 | 77 903.00 | 190 982.00 | 268 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 923.00 | 45 955.00 | 684 968.00 | 730 923.00 |
BZ Autres créances | 276 030.00 | | 276 030.00 | 276 030.00 |
CF Disponibilités | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 833.00 | 45 955.00 | 1 086 878.00 | 1 132 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 718.00 | 123 858.00 | 1 277 860.00 | 1 401 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 294 663.00 | 198 451.00 | | 294 663.00 |
DH Report à nouveau | 98 385.00 | 193 385.00 | | 98 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 823.00 | 96 213.00 | | 91 823.00 |
DL TOTAL (I) | 526 796.00 | 529 972.00 | | 526 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 059.00 | 66 722.00 | | 31 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 030.00 | 286 885.00 | | 462 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 230.00 | 190 944.00 | | 203 230.00 |
EA Autres dettes | 54 745.00 | 21 884.00 | | 54 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 064.00 | 566 435.00 | | 751 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 860.00 | 1 115 607.00 | | 1 277 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 745.00 | 544 237.00 | | 738 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 107.00 | | 9 981.00 | 301 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 503.00 | 12 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 203.00 | 268 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 687.00 | 74 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 013.00 | 182 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 431.00 | | 9 961.00 | 201 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 784.00 | | 20.00 | 21 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 085.00 | 17 246.00 | 31 428.00 | 92 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | 3 687.00 | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 843.00 | 17 246.00 | 27 741.00 | 85 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
6T Sur comptes clients | 30 064.00 | 17 900.00 | 2 009.00 | 30 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 064.00 | 17 900.00 | 2 009.00 | 30 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 264.00 | 17 900.00 | 21 209.00 | 49 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 030.00 | 462 030.00 | | 462 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UX Autres créances clients | 671 355.00 | | | 671 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
VB T. V. A. | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
VC Groupe et associés | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 310.00 | 17 991.00 | 12 319.00 | 30 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 399.00 | 1 033 399.00 | | 1 033 399.00 |
VW T.V.A. | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 064.00 | 738 745.00 | 12 319.00 | 751 064.00 |