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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AN Terrains | 62 918.00 | 29 666.00 | 33 252.00 | 62 918.00 |
AP Constructions | 375 803.00 | 273 240.00 | 102 563.00 | 375 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 457.00 | 304 642.00 | 135 815.00 | 440 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 206 423.00 | | 206 423.00 | 206 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 416.00 | | 211 416.00 | 211 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 873.00 | 304 642.00 | 347 231.00 | 651 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 314.00 | 229 707.00 | | 163 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | 33 607.00 | | 33 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 196.00 | 18 037.00 | | 15 196.00 |
DL TOTAL (I) | 226 737.00 | 296 350.00 | | 226 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 066.00 | 16 174.00 | | 10 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 840.00 | 7 840.00 | | 107 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 200.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | 4 344.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 494.00 | 29 558.00 | | 120 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 231.00 | 325 909.00 | | 347 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 728.00 | 19 492.00 | | 116 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 320.00 | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 423.00 | 65 237.00 | | 65 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 196.00 | 31 630.00 | | 32 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 227.00 | 33 607.00 | | 33 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 457.00 | | | 440 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 721.00 | | | 438 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 742.00 | 22 900.00 | | 281 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 006.00 | 22 900.00 | | 280 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 066.00 | 6 300.00 | 3 766.00 | 10 066.00 |
VI Groupe et associés | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 494.00 | 116 728.00 | 3 766.00 | 120 494.00 |