| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 6 996.00 | 1 476.00 | 8 472.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 385.00 | 848 394.00 | 165 992.00 | 1 014 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 119.00 | 90 876.00 | 24 242.00 | 115 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 730.00 | 946 266.00 | 244 465.00 | 1 190 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 389 347.00 | | 389 347.00 | 389 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 668.00 | | 863 668.00 | 863 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 399.00 | 946 266.00 | 1 108 133.00 | 2 054 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 201 808.00 | 206 431.00 | | 201 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 832.00 | 95 377.00 | | 99 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 556.00 | 143 866.00 | | 111 556.00 |
DL TOTAL (I) | 600 197.00 | 632 674.00 | | 600 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 247.00 | 202 986.00 | | 318 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 756.00 | 23 494.00 | | 111 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 473.00 | 55 733.00 | | 74 473.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 486.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 936.00 | 284 878.00 | | 507 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 133.00 | 917 553.00 | | 1 108 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 404.00 | 148 277.00 | | 389 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 075.00 | 3 270.00 | 847 345.00 | 844 075.00 |
FG Production vendue services | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 568.00 | 3 270.00 | 856 838.00 | 853 568.00 |
FM Production stockée | | | 25 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | 4 445.00 | | 6 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 146.00 | 41 530.00 | | 39 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 146.00 | 41 530.00 | | 39 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 146.00 | 41 366.00 | | 39 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 206.00 | 1 308.00 | | 26 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 699.00 | 829 297.00 | | 930 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 866.00 | 733 920.00 | | 830 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 832.00 | 95 377.00 | | 99 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 984.00 | | 56 203.00 | 1 152 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 456.00 | 1 190 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 456.00 | 1 129 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 757.00 | | 56 203.00 | 1 091 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 992.00 | 75 730.00 | 18 456.00 | 888 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 1 103.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 099.00 | 74 627.00 | 18 456.00 | 883 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 247.00 | 39 714.00 | 118 533.00 | 158 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 777.00 | 246 777.00 | | 246 777.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 936.00 | 389 404.00 | 118 533.00 | 507 936.00 |