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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 477.00 | 811 882.00 | 213 595.00 | 1 025 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 630.00 | 98 161.00 | 32 469.00 | 130 630.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 027.00 | 915 208.00 | 298 819.00 | 1 214 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
BZ Autres créances | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 164 600.00 | | 164 600.00 | 164 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 826.00 | | 425 826.00 | 425 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 852.00 | 915 208.00 | 724 644.00 | 1 639 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 261 299.00 | 290 967.00 | | 261 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 853.00 | 40 332.00 | | -49 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 118.00 | 5 695.00 | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 440 564.00 | 523 993.00 | | 440 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 771.00 | 107 553.00 | | 199 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 786.00 | 17 626.00 | | 27 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 018.00 | 68 770.00 | | 56 018.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 080.00 | 194 454.00 | | 284 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 644.00 | 718 447.00 | | 724 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 922.00 | 137 089.00 | | 156 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 712 584.00 | | 712 584.00 | 712 584.00 |
FG Production vendue services | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 148.00 | | 719 148.00 | 719 148.00 |
FM Production stockée | | | 2 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 186.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | 18 857.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 865.00 | 414.00 | | 6 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 865.00 | 414.00 | | 6 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 547.00 | 414.00 | | 5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 1 997.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 801.00 | 898 618.00 | | 738 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 654.00 | 858 286.00 | | 788 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 853.00 | 40 332.00 | | -49 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 566.00 | | 144 850.00 | 1 298 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 389.00 | 1 214 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 389.00 | 1 156 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 647.00 | | 144 850.00 | 1 240 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 139.00 | | 915 208.00 | 210 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 139.00 | | 910 043.00 | 210 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 771.00 | 72 613.00 | 127 158.00 | 199 771.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 965.00 | | | 172 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 426.00 | 184 426.00 | | 184 426.00 |
VW T.V.A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 080.00 | 156 922.00 | 127 158.00 | 284 080.00 |