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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 927.00 | 945 349.00 | 142 578.00 | 1 087 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 470.00 | 88 385.00 | 45 085.00 | 133 470.00 |
AX Avances et acomptes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 566.00 | 1 038 898.00 | 259 668.00 | 1 298 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 707.00 | | 191 707.00 | 191 707.00 |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 159 035.00 | | 159 035.00 | 159 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 779.00 | | 458 779.00 | 458 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 345.00 | 1 038 898.00 | 718 447.00 | 1 757 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 290 967.00 | 347 174.00 | | 290 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 332.00 | 43 793.00 | | 40 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 523 993.00 | 577 967.00 | | 523 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 553.00 | 145 986.00 | | 107 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 100 000.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 626.00 | 67 744.00 | | 17 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 770.00 | 59 608.00 | | 68 770.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 454.00 | 373 793.00 | | 194 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 447.00 | 951 760.00 | | 718 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 089.00 | 373 793.00 | | 137 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
FD Production vendue biens | 851 228.00 | | 851 228.00 | 851 228.00 |
FG Production vendue services | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 540.00 | | 895 540.00 | 895 540.00 |
FM Production stockée | | | -32 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 732.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | -271.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 618.00 | 857 746.00 | | 898 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 286.00 | 813 953.00 | | 858 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 332.00 | 43 793.00 | | 40 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 088.00 | | 79 225.00 | 1 220 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 1 298 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 1 240 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 168.00 | | 79 225.00 | 1 162 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 166.00 | 60 732.00 | | 978 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 001.00 | 60 732.00 | | 973 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 191 707.00 | | | 191 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 553.00 | 50 188.00 | 57 364.00 | 107 553.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 089.00 | 218 089.00 | | 218 089.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 454.00 | 137 089.00 | 57 364.00 | 194 454.00 |