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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 477.00 | 950 329.00 | 75 148.00 | 1 025 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 046.00 | 110 598.00 | 13 448.00 | 124 046.00 |
AX Avances et acomptes | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 623.00 | 1 066 092.00 | 159 531.00 | 1 225 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 092.00 | | 112 092.00 | 112 092.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 504.00 | | 406 504.00 | 406 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 127.00 | 1 066 092.00 | 566 035.00 | 1 632 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 180 822.00 | 261 299.00 | | 180 822.00 |
DH Report à nouveau | | -49 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | -10 623.00 | | 25 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 299.00 | 32 209.00 | | 22 299.00 |
DL TOTAL (I) | 415 730.00 | 420 031.00 | | 415 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 838.00 | 127 245.00 | | 81 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 596.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 38 458.00 | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 585.00 | 55 878.00 | | 52 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 304.00 | 222 176.00 | | 150 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 035.00 | 642 207.00 | | 566 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 085.00 | 140 338.00 | | 142 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 432.00 | | 650 432.00 | 650 432.00 |
FG Production vendue services | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 975.00 | | 658 975.00 | 658 975.00 |
FM Production stockée | | | 19 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 577.00 | 3 954.00 | | 15 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 910.00 | 17 033.00 | | 10 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 910.00 | 17 033.00 | | 10 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 278.00 | 17 033.00 | | 9 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -69.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 231.00 | 819 089.00 | | 705 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 622.00 | 829 712.00 | | 679 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 609.00 | -10 623.00 | | 25 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 027.00 | | 18 180.00 | 1 214 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 1 225 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 1 167 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 107.00 | | 18 180.00 | 1 156 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 310.00 | 76 794.00 | 5 012.00 | 994 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 145.00 | 76 794.00 | 5 012.00 | 989 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 838.00 | 73 619.00 | 8 219.00 | 81 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 304.00 | 142 085.00 | 8 219.00 | 150 304.00 |