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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 374.00 | 42 741.00 | 24 634.00 | 67 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 172.00 | 671 297.00 | 136 875.00 | 808 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 125.00 | 716 579.00 | 589 546.00 | 1 306 125.00 |
BT Marchandises | 207 934.00 | | 207 934.00 | 207 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 948.00 | 4 129.00 | 55 819.00 | 59 948.00 |
BZ Autres créances | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CF Disponibilités | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 719.00 | 4 129.00 | 368 590.00 | 372 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 843.00 | 720 708.00 | 958 136.00 | 1 678 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 496.00 | 491 496.00 | | 491 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
DG Autres réserves | 59 333.00 | 139 162.00 | | 59 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289.00 | 171.00 | | -289.00 |
DL TOTAL (I) | 599 689.00 | 679 978.00 | | 599 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 901.00 | 137 715.00 | | 81 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 333.00 | 41 927.00 | | 47 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 183.00 | 141 376.00 | | 117 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 218.00 | 79 222.00 | | 73 218.00 |
EA Autres dettes | 38 812.00 | 61 440.00 | | 38 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 446.00 | 461 680.00 | | 358 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 136.00 | 1 141 658.00 | | 958 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 353.00 | | 106 654.00 | 1 367 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 882.00 | 1 306 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 882.00 | 875 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 153.00 | | | 414 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 774.00 | | 106 654.00 | 936 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 306.00 | 77 730.00 | 52 457.00 | 691 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 765.00 | 77 730.00 | 52 457.00 | 688 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 693.00 | 12 511.00 | 69 183.00 | 81 693.00 |
VI Groupe et associés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VP Divers | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 972.00 | 158 972.00 | | 158 972.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 446.00 | 289 264.00 | 69 183.00 | 358 446.00 |