| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 058.00 | 57 785.00 | 20 272.00 | 78 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 378.00 | 725 974.00 | 141 404.00 | 867 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 014.00 | 786 300.00 | 589 714.00 | 1 376 014.00 |
BT Marchandises | 219 507.00 | | 219 507.00 | 219 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 886.00 | 5 001.00 | 92 885.00 | 97 886.00 |
BZ Autres créances | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CF Disponibilités | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 048.00 | 5 001.00 | 436 047.00 | 441 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 062.00 | 791 301.00 | 1 025 761.00 | 1 817 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 496.00 | 491 496.00 | | 491 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
DG Autres réserves | 696.00 | 20 044.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 356.00 | 56 675.00 | | 87 356.00 |
DL TOTAL (I) | 628 697.00 | 617 365.00 | | 628 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 627.00 | 43 743.00 | | 77 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 629.00 | 15 266.00 | | 18 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 324.00 | 167 487.00 | | 174 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | 74 536.00 | | 60 088.00 |
EA Autres dettes | 66 395.00 | 36 770.00 | | 66 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 063.00 | 348 825.00 | | 397 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 761.00 | 966 190.00 | | 1 025 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 283.00 | 332 985.00 | | 339 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 213.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 626.00 | | 1 523 626.00 | 1 523 626.00 |
FG Production vendue services | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 813.00 | | 1 536 813.00 | 1 536 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 232.00 | 54.00 | | 78 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 548.00 | 54.00 | | 94 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 716.00 | -54.00 | | -75 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 274.00 | 14 507.00 | | 28 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 087.00 | 1 312 814.00 | | 1 575 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 731.00 | 1 256 139.00 | | 1 487 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 356.00 | 56 675.00 | | 87 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 289.00 | | 115 555.00 | 1 312 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 830.00 | 1 376 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 830.00 | 945 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 153.00 | | | 414 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 710.00 | | 115 555.00 | 881 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 441.00 | 46 780.00 | 31 921.00 | 771 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 900.00 | 46 780.00 | 31 921.00 | 768 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 788.00 | 1 213.00 | | 3 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 788.00 | 1 213.00 | | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | 1 213.00 | | 3 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 324.00 | 173 733.00 | 591.00 | 174 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 87 728.00 | 86 960.00 | 768.00 | 87 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VC Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 456.00 | 20 267.00 | 57 189.00 | 77 456.00 |
VI Groupe et associés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 088.00 | 177 162.00 | 10 926.00 | 188 088.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 063.00 | 339 283.00 | 57 780.00 | 397 063.00 |