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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 014.00 | 65 593.00 | 14 421.00 | 80 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 672.00 | 737 560.00 | 137 113.00 | 874 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 265.00 | 805 694.00 | 579 571.00 | 1 385 265.00 |
BT Marchandises | 247 316.00 | | 247 316.00 | 247 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 596.00 | 8 474.00 | 70 122.00 | 78 596.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 733.00 | 8 474.00 | 383 259.00 | 391 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 998.00 | 814 168.00 | 962 830.00 | 1 776 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 496.00 | 491 496.00 | | 491 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
DG Autres réserves | 1 025.00 | 696.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 011.00 | 87 356.00 | | 83 011.00 |
DL TOTAL (I) | 624 681.00 | 628 697.00 | | 624 681.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 143.00 | 77 627.00 | | 69 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 18 629.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 984.00 | 174 324.00 | | 143 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 810.00 | 60 088.00 | | 67 810.00 |
EA Autres dettes | 49 995.00 | 66 395.00 | | 49 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 148.00 | 397 063.00 | | 338 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 830.00 | 1 025 761.00 | | 962 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 166.00 | 339 283.00 | | 296 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 171.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 363.00 | | 1 372 363.00 | 1 372 363.00 |
FG Production vendue services | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 623.00 | | 1 388 623.00 | 1 388 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 730.00 | 2 749.00 | | 77 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 16 083.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 813.00 | 18 832.00 | | 77 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 837.00 | 78 232.00 | | 6 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | 94 548.00 | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 977.00 | -75 716.00 | | 70 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 039.00 | 28 274.00 | | 26 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 767.00 | 1 575 087.00 | | 1 508 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 756.00 | 1 487 731.00 | | 1 425 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 011.00 | 87 356.00 | | 83 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 014.00 | | 28 386.00 | 1 376 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 135.00 | 1 385 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 135.00 | 954 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 153.00 | | | 414 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 436.00 | | 28 386.00 | 945 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 300.00 | 38 529.00 | 19 135.00 | 786 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 759.00 | 38 529.00 | 19 135.00 | 783 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 001.00 | 3 473.00 | 8 474.00 | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473.00 | 8 474.00 | | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473.00 | 8 474.00 | | 3 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 984.00 | 143 984.00 | | 143 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 948.00 | 26 965.00 | 41 982.00 | 68 948.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 495.00 | 142 495.00 | | 142 495.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 148.00 | 296 166.00 | 41 982.00 | 338 148.00 |