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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 677.00 | 164.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 266.00 | 77 790.00 | 20 476.00 | 98 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 095.00 | 789 406.00 | 119 689.00 | 909 095.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 126.00 | 869 825.00 | 566 301.00 | 1 436 126.00 |
BT Marchandises | 429 342.00 | 20 792.00 | 408 550.00 | 429 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
BZ Autres créances | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CF Disponibilités | 192 256.00 | | 192 256.00 | 192 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 073.00 | 20 792.00 | 737 282.00 | 758 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 199.00 | 890 616.00 | 1 303 583.00 | 2 194 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 496.00 | 491 496.00 | | 491 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 471.00 | 80 968.00 | | 148 471.00 |
DL TOTAL (I) | 689 116.00 | 621 614.00 | | 689 116.00 |
DP Provisions pour risques | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 231.00 | 92 323.00 | | 54 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 827.00 | 47 813.00 | | 86 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 347.00 | 196 606.00 | | 244 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 551.00 | 79 179.00 | | 90 551.00 |
EA Autres dettes | 92 946.00 | 65 806.00 | | 92 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 901.00 | 481 726.00 | | 568 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 583.00 | 1 103 340.00 | | 1 303 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 901.00 | 481 726.00 | | 568 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 112.00 | | 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 866.00 | | 46 980.00 | 1 408 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 720.00 | 1 436 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 183.00 | 1 007 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 405.00 | | | 414 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 564.00 | | 46 980.00 | 979 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 585.00 | 43 823.00 | 18 583.00 | 844 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 50.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 007.00 | 43 772.00 | 18 583.00 | 842 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 565.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 081.00 | 20 792.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
6T Sur comptes clients | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 374.00 | 20 792.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 374.00 | 66 357.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 792.00 | 10 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 347.00 | 244 347.00 | | 244 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VC Groupe et associés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VI Groupe et associés | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 901.00 | 568 901.00 | | 568 901.00 |