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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 003.00 | 49 838.00 | 18 165.00 | 68 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 707.00 | 719 062.00 | 94 645.00 | 813 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 289.00 | 771 441.00 | 540 848.00 | 1 312 289.00 |
BT Marchandises | 192 362.00 | | 192 362.00 | 192 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 315.00 | 3 788.00 | 112 527.00 | 116 315.00 |
BZ Autres créances | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
CF Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 130.00 | 3 788.00 | 425 342.00 | 429 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 419.00 | 775 229.00 | 966 190.00 | 1 741 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 496.00 | 491 496.00 | | 491 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
DG Autres réserves | 20 044.00 | 59 333.00 | | 20 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 675.00 | -289.00 | | 56 675.00 |
DL TOTAL (I) | 617 365.00 | 599 689.00 | | 617 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 743.00 | 81 901.00 | | 43 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 266.00 | 47 333.00 | | 15 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 487.00 | 117 183.00 | | 167 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 536.00 | 73 218.00 | | 74 536.00 |
EA Autres dettes | 36 770.00 | 38 812.00 | | 36 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 825.00 | 358 446.00 | | 348 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 190.00 | 958 136.00 | | 966 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 985.00 | 289 264.00 | | 332 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 208.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 125.00 | | 6 164.00 | 1 306 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 153.00 | | | 414 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 546.00 | | 6 164.00 | 875 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 579.00 | 54 862.00 | | 716 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 038.00 | 54 862.00 | | 714 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 129.00 | 607.00 | 948.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | 607.00 | 948.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | 607.00 | 948.00 | 4 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 106 157.00 | | | 106 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VC Groupe et associés | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 530.00 | 27 690.00 | 15 840.00 | 43 530.00 |
VI Groupe et associés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VP Divers | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 679.00 | 229 679.00 | | 229 679.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 825.00 | 332 985.00 | 15 840.00 | 348 825.00 |