| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 626.00 | 214.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 224.00 | 71 585.00 | 22 639.00 | 94 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 740.00 | 770 422.00 | 114 318.00 | 884 740.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 866.00 | 844 585.00 | 564 281.00 | 1 408 866.00 |
BT Marchandises | 283 999.00 | 5 081.00 | 278 918.00 | 283 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 935.00 | 5 293.00 | 84 642.00 | 89 935.00 |
BZ Autres créances | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CF Disponibilités | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 433.00 | 10 374.00 | 539 059.00 | 549 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 299.00 | 854 959.00 | 1 103 340.00 | 1 958 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 496.00 | 491 496.00 | | 491 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
DG Autres réserves | | 1 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 968.00 | 83 011.00 | | 80 968.00 |
DL TOTAL (I) | 621 614.00 | 624 681.00 | | 621 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 323.00 | 69 143.00 | | 92 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 813.00 | 5 887.00 | | 47 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 606.00 | 143 984.00 | | 196 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 179.00 | 67 810.00 | | 79 179.00 |
EA Autres dettes | 65 806.00 | 49 995.00 | | 65 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 726.00 | 338 148.00 | | 481 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 340.00 | 962 830.00 | | 1 103 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 726.00 | 296 166.00 | | 481 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 196.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 511.00 | | 1 408 511.00 | 1 408 511.00 |
FG Production vendue services | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 737.00 | | 1 438 737.00 | 1 438 737.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 9 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 058.00 | 6 837.00 | | 51 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 058.00 | 6 837.00 | | 51 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 058.00 | 70 977.00 | | -51 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 265.00 | 26 039.00 | | 28 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 186.00 | 1 508 767.00 | | 1 482 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 217.00 | 1 425 756.00 | | 1 401 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 968.00 | 83 011.00 | | 80 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 265.00 | | 26 125.00 | 1 385 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 14 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 1 408 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 979 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 153.00 | | 251.00 | 414 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 686.00 | | 25 874.00 | 954 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 694.00 | 38 891.00 | | 805 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 37.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 153.00 | 38 854.00 | | 803 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 081.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 474.00 | | 3 181.00 | 8 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 474.00 | 5 081.00 | 3 181.00 | 8 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 474.00 | 5 081.00 | 3 181.00 | 8 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 081.00 | 3 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 606.00 | 196 606.00 | | 196 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UX Autres créances clients | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
VI Groupe et associés | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 726.00 | 481 726.00 | | 481 726.00 |