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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 102.00 | | 1 936 102.00 | 1 936 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 313.00 | 186 655.00 | 30 658.00 | 217 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 210.00 | 195 071.00 | 1 983 139.00 | 2 178 210.00 |
BT Marchandises | 470 320.00 | | 470 320.00 | 470 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
BZ Autres créances | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
CF Disponibilités | 283 511.00 | | 283 511.00 | 283 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 861.00 | | 1 069 861.00 | 1 069 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 072.00 | 195 071.00 | 3 053 001.00 | 3 248 072.00 |
CU Autres participations | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DG Autres réserves | 1 331 300.00 | | | 1 331 300.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 253.00 | | | 1 545 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 821.00 | | | 242 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 501.00 | | | 726 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 251.00 | | | 360 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 411.00 | | | 177 411.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 747.00 | | | 1 507 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 001.00 | | | 3 053 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 451.00 | | | 1 265 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404 807.00 | | 4 404 807.00 | 4 404 807.00 |
FG Production vendue services | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 502.00 | | 4 424 502.00 | 4 424 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 089.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 980.00 | | | 4 481 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 054.00 | | | 4 270 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 068.00 | | | 2 179 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 077.00 | | 16 379.00 | 16 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 712.00 | | | 222 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 817.00 | 19 089.00 | 8 835.00 | 184 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 641.00 | 19 089.00 | 8 835.00 | 180 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 251.00 | 360 251.00 | | 360 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 263.00 | 727 263.00 | | 727 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 614.00 | 317.00 | | 242 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 871.00 | 157 214.00 | 10 657.00 | 167 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 748.00 | 1 265 451.00 | | 1 507 748.00 |