| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 102.00 | | 1 936 102.00 | 1 936 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 275.00 | 195 515.00 | 31 760.00 | 227 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 500.00 | 207 478.00 | 1 974 021.00 | 2 181 500.00 |
BT Marchandises | 566 353.00 | | 566 353.00 | 566 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
BZ Autres créances | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
CF Disponibilités | 497 983.00 | | 497 983.00 | 497 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 752.00 | | 1 354 752.00 | 1 354 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 252.00 | 207 478.00 | 3 328 774.00 | 3 536 252.00 |
CU Autres participations | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DG Autres réserves | 1 145 929.00 | | | 1 145 929.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 389.00 | | | 228 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 551.00 | | | 1 974 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 774.00 | | | 741 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 714.00 | | | 445 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 549.00 | | | 165 549.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 222.00 | | | 1 354 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 774.00 | | | 3 328 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 222.00 | | | 1 354 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 964.00 | | 9 962.00 | 2 181 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 426.00 | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 426.00 | 2 181 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 825.00 | | | 1 943 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 553.00 | | 9 962.00 | 221 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 585.00 | | | 16 585.00 |