| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 6 638.00 | 1 083.00 | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 102.00 | | 1 936 102.00 | 1 936 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 313.00 | 190 589.00 | 26 724.00 | 217 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 964.00 | 201 468.00 | 1 980 495.00 | 2 181 964.00 |
BT Marchandises | 519 519.00 | | 519 519.00 | 519 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
BZ Autres créances | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
CF Disponibilités | 338 179.00 | | 338 179.00 | 338 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 245.00 | | 1 156 245.00 | 1 156 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 209.00 | 201 468.00 | 3 136 741.00 | 3 338 209.00 |
CU Autres participations | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DG Autres réserves | 1 543 200.00 | | | 1 543 200.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 909.00 | | | 200 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 162.00 | | | 1 746 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 918.00 | | | 733 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 064.00 | | | 433 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 160.00 | | | 174 160.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 578.00 | | | 1 390 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 741.00 | | | 3 136 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 211.00 | | | 2 178 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 554.00 | | | 221 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 071.00 | 6 397.00 | | 195 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 2 463.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 896.00 | 3 934.00 | | 190 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 065.00 | 433 065.00 | | 433 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 681.00 | 734 681.00 | | 734 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 464.00 | 59.00 | | 48 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 891.00 | | | 193 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 307.00 | 139 444.00 | 10 863.00 | 150 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 578.00 | 1 342 173.00 | | 1 390 578.00 |