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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 102.00 | | 1 936 102.00 | 1 936 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 180.00 | 739.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 4 557.00 | 2 242.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 024.00 | 211 537.00 | 18 487.00 | 230 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 155.00 | 223 997.00 | 1 965 158.00 | 2 189 155.00 |
BT Marchandises | 523 888.00 | | 523 888.00 | 523 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BZ Autres créances | 148 410.00 | | 148 410.00 | 148 410.00 |
CF Disponibilités | 667 048.00 | | 667 048.00 | 667 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 190.00 | | 1 393 190.00 | 1 393 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 346.00 | 223 997.00 | 3 358 348.00 | 3 582 346.00 |
CU Autres participations | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 229.00 | | | 1 775 229.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 303.00 | | | -273 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 162.00 | | | 2 162 162.00 |
DP Provisions pour risques | 335 768.00 | | | 335 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 768.00 | | | 335 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 833.00 | | | 497 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 953.00 | | | 197 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 418.00 | | | 860 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 348.00 | | | 3 358 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 418.00 | | | 860 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034 506.00 | | 5 034 506.00 | 5 034 506.00 |
FG Production vendue services | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 098.00 | | 5 096 098.00 | 5 096 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 768.00 | | | 335 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 211.00 | | | 339 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 211.00 | | | -339 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 636.00 | | | 5 158 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 939.00 | | | 5 431 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 303.00 | | | -273 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 201.00 | | 6 955.00 | 2 182 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 745.00 | | | 1 944 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 001.00 | | 4 824.00 | 232 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | 2 131.00 | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 945.00 | 5 053.00 | | 218 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 51.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 093.00 | 5 002.00 | | 211 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 335 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 335 768.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 833.00 | 497 833.00 | | 497 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 954.00 | 197 954.00 | | 197 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 411.00 | 148 411.00 | | 148 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 802.00 | 202 254.00 | 548.00 | 202 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 418.00 | 860 418.00 | | 860 418.00 |