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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 102.00 | | 1 936 102.00 | 1 936 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 129.00 | 790.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 760.00 | 206 852.00 | 20 907.00 | 227 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 201.00 | 218 944.00 | 1 963 256.00 | 2 182 201.00 |
BT Marchandises | 560 750.00 | | 560 750.00 | 560 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
BZ Autres créances | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 741 175.00 | | 741 175.00 | 741 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 245.00 | | 1 398 245.00 | 1 398 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 446.00 | 218 944.00 | 3 361 502.00 | 3 580 446.00 |
CU Autres participations | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 229.00 | | | 1 637 229.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 465.00 | | | 2 435 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 666.00 | | | 229 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 489.00 | | | 480 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 605.00 | | | 215 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 037.00 | | | 926 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 502.00 | | | 3 361 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 037.00 | | | 926 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 915 494.00 | | 4 915 494.00 | 4 915 494.00 |
FG Production vendue services | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 048.00 | | 4 976 048.00 | 4 976 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 530.00 | | | -25 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 477.00 | | | 5 004 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 333.00 | | | 4 866 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 231.00 | | 3 970.00 | 2 180 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 182 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 745.00 | | | 1 944 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 031.00 | | 3 970.00 | 228 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 289.00 | 4 656.00 | | 214 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | 51.00 | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 488.00 | 4 605.00 | | 206 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 489.00 | 480 489.00 | | 480 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 229 666.00 | 229 666.00 | | 229 666.00 |
VP Divers | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 606.00 | 215 606.00 | | 215 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 836.00 | 96 319.00 | 517.00 | 96 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 037.00 | 926 037.00 | | 926 037.00 |