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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 102.00 | | 1 936 102.00 | 1 936 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 26.00 | 893.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 790.00 | 196 986.00 | 26 804.00 | 223 790.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 800.00 | 208 976.00 | 1 968 824.00 | 2 177 800.00 |
BT Marchandises | 535 721.00 | | 535 721.00 | 535 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
BZ Autres créances | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
CF Disponibilités | 429 520.00 | | 429 520.00 | 429 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 303.00 | | 1 159 303.00 | 1 159 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 104.00 | 208 976.00 | 3 128 128.00 | 3 337 104.00 |
CU Autres participations | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 529.00 | | | 1 314 529.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 272.00 | | | 199 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 824.00 | | | 2 173 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 629.00 | | | 347 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 396.00 | | | 428 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 002.00 | | | 178 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 303.00 | | | 954 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 128.00 | | | 3 128 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 303.00 | | | 954 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 233.00 | | 4 451 233.00 | 4 451 233.00 |
FG Production vendue services | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 104.00 | | 4 508 104.00 | 4 508 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 042.00 | | | -24 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 485.00 | | | 4 558 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 213.00 | | | 4 359 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 272.00 | | | 199 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 227.00 | | 4 070.00 | 2 185 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 460.00 | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 2 177 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | 228 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 826.00 | | 920.00 | 1 943 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 066.00 | | | 232 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | 3 150.00 | 9 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 513.00 | 5 499.00 | 4 035.00 | 207 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 27.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 790.00 | 5 472.00 | 4 035.00 | 199 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 396.00 | 428 396.00 | | 428 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 107 946.00 | 107 946.00 | | 107 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 347 629.00 | 347 629.00 | | 347 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 549.00 | 194 062.00 | 2 487.00 | 196 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 304.00 | 954 304.00 | | 954 304.00 |