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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 6 125.00 | 2 339.00 | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 85 887.00 | 65 502.00 | 20 385.00 | 85 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 519.00 | 223 847.00 | 81 671.00 | 305 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 314.00 | 246 899.00 | 92 415.00 | 339 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 095.00 | 542 374.00 | 200 720.00 | 743 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 520.00 | 8 242.00 | 329 278.00 | 337 520.00 |
BZ Autres créances | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CF Disponibilités | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 113.00 | 8 242.00 | 610 871.00 | 619 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 208.00 | 550 616.00 | 811 591.00 | 1 362 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 500.00 | 213 000.00 | | 268 500.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 79.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 625.00 | 155 477.00 | | 66 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3.00 | 6 567.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 489 185.00 | 529 124.00 | | 489 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 167.00 | 54 929.00 | | 31 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984.00 | 7 231.00 | | 53 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 79 131.00 | | 79 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 332.00 | 151 383.00 | | 155 332.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 690.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 406.00 | 293 366.00 | | 322 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 591.00 | 822 491.00 | | 811 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 951.00 | | 45 762.00 | 711 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 617.00 | 743 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 477.00 | 730 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | 2 813.00 | 8 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 249.00 | | 42 949.00 | 702 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 581.00 | 65 270.00 | 14 477.00 | 491 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 1 250.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 706.00 | 64 021.00 | 14 477.00 | 486 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 521.00 | | | 337 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 768.00 | 464 928.00 | 840.00 | 465 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 407.00 | 292 026.00 | | 322 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |