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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 94 061.00 | 83 343.00 | 10 719.00 | 94 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 727.00 | 299 146.00 | 35 581.00 | 334 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 103.00 | 392 111.00 | 127 992.00 | 520 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 946.00 | 780 746.00 | 178 200.00 | 958 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 496.00 | | 135 496.00 | 135 496.00 |
BN En cours de production de biens | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 518.00 | 2 083.00 | 202 434.00 | 204 518.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CF Disponibilités | 544 404.00 | | 544 404.00 | 544 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 196.00 | 2 083.00 | 954 113.00 | 956 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 142.00 | 782 829.00 | 1 132 313.00 | 1 915 142.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 642 569.00 | | | 642 569.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 462.00 | | | 290 462.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 744.00 | | | 485 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 313.00 | | | 1 132 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 506.00 | | | 483 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 547.00 | | 62 599.00 | 896 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 958 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 292.00 | | 62 599.00 | 886 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 632.00 | 71 114.00 | | 709 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 62.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 548.00 | 71 052.00 | | 703 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | 4 000.00 | | 2 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 526.00 | 129 526.00 | | 129 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 202 018.00 | 202 018.00 | | 202 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 453.00 | 31 215.00 | 2 238.00 | 33 453.00 |
VI Groupe et associés | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 364.00 | 224 524.00 | 840.00 | 225 364.00 |
VW T.V.A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 744.00 | 483 506.00 | 2 238.00 | 485 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
ST Autres comptes | 260 857.00 | | | 260 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
YT Sous‐traitance | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 431.00 | | | 273 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 238.00 | | | 221 238.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 120.00 | | | 423 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |