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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 146.00 | 6 084.00 | 62.00 | 6 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 94 061.00 | 80 408.00 | 13 653.00 | 94 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 599.00 | 288 010.00 | 27 589.00 | 315 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 632.00 | 335 130.00 | 141 502.00 | 476 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 547.00 | 709 632.00 | 186 915.00 | 896 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
BN En cours de production de biens | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 091.00 | 2 083.00 | 113 007.00 | 115 091.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CF Disponibilités | 448 088.00 | | 448 088.00 | 448 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 503.00 | 2 083.00 | 849 420.00 | 851 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 050.00 | 711 715.00 | 1 036 335.00 | 1 748 050.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 15 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 890.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 857.00 | 77 574.00 | | 64 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 018.00 | 12 212.00 | | 9 018.00 |
DL TOTAL (I) | 582 840.00 | 571 177.00 | | 582 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 046.00 | 34 622.00 | | 68 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 300.00 | 33 488.00 | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 214 552.00 | | 118 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 652.00 | 194 781.00 | | 221 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 495.00 | 477 445.00 | | 453 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 335.00 | 1 048 622.00 | | 1 036 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 343.00 | 75 986.00 | 65 697.00 | 699 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 649.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 908.00 | 75 337.00 | 65 697.00 | 693 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 364.00 | | 1 281.00 | 3 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | | 1 281.00 | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364.00 | | 1 281.00 | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 653.00 | 221 653.00 | | 221 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 046.00 | 34 593.00 | 33 453.00 | 68 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 593.00 | 141 553.00 | 1 040.00 | 142 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 495.00 | 420 042.00 | 33 453.00 | 453 495.00 |