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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 3 937.00 | 708.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 85 887.00 | 69 521.00 | 16 366.00 | 85 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 200.00 | 232 848.00 | 65 351.00 | 298 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 251.00 | 275 243.00 | 64 007.00 | 339 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 894.00 | 581 551.00 | 150 343.00 | 731 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
BN En cours de production de biens | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 187.00 | 8 242.00 | 161 945.00 | 170 187.00 |
BZ Autres créances | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CF Disponibilités | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 007.00 | 8 242.00 | 672 765.00 | 681 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 902.00 | 589 793.00 | 823 108.00 | 1 412 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 268 500.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 56.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 836.00 | 66 477.00 | | 61 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 500 869.00 | 489 037.00 | | 500 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 616.00 | 31 167.00 | | 18 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 699.00 | 53 984.00 | | 50 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 611.00 | 79 143.00 | | 114 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 030.00 | 155 332.00 | | 135 030.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 2 777.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 238.00 | 322 406.00 | | 322 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 108.00 | 811 443.00 | | 823 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 095.00 | | | 743 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 721.00 | | | 730 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 374.00 | 66 310.00 | 27 133.00 | 542 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 1 964.00 | 4 152.00 | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 249.00 | 64 346.00 | 22 981.00 | 536 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 170 187.00 | | | 170 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 190.00 | 11 430.00 | 6 760.00 | 18 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VP Divers | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 019.00 | 290 179.00 | 840.00 | 291 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 239.00 | 315 479.00 | 6 760.00 | 322 239.00 |