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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 3 839.00 | 1 217.00 | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 84 790.00 | 71 952.00 | 12 837.00 | 84 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 274.00 | 252 850.00 | 51 424.00 | 304 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 783.00 | 303 145.00 | 109 637.00 | 412 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 814.00 | 631 788.00 | 179 025.00 | 810 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 269.00 | | 123 269.00 | 123 269.00 |
BN En cours de production de biens | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 906.00 | 11 606.00 | 257 300.00 | 268 906.00 |
BZ Autres créances | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CF Disponibilités | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 355.00 | 11 606.00 | 684 749.00 | 696 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 169.00 | 643 394.00 | 863 775.00 | 1 507 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 33.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520.00 | 61 836.00 | | 80 520.00 |
DL TOTAL (I) | 531 390.00 | 500 869.00 | | 531 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 343.00 | 18 616.00 | | 54 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 645.00 | 50 699.00 | | 6 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 274.00 | 114 611.00 | | 113 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 120.00 | 135 030.00 | | 158 120.00 |
EA Autres dettes | | 3 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 384.00 | 322 238.00 | | 332 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 775.00 | 823 108.00 | | 863 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 895.00 | | 95 515.00 | 731 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 596.00 | 810 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 8 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 460.00 | 801 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | 1 547.00 | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 340.00 | | 93 968.00 | 723 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 551.00 | 65 670.00 | 15 433.00 | 581 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 1 038.00 | 1 136.00 | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 614.00 | 64 631.00 | 14 297.00 | 577 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 268 907.00 | 268 907.00 | | 268 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 664.00 | 19 182.00 | 34 482.00 | 53 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VP Divers | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 121.00 | 158 121.00 | | 158 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 374.00 | 389 534.00 | 840.00 | 390 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 385.00 | 297 903.00 | 34 482.00 | 332 385.00 |