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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 5 435.00 | 710.00 | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 94 061.00 | 75 435.00 | 18 625.00 | 94 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 598.00 | 273 108.00 | 42 490.00 | 315 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 943.00 | 345 364.00 | 164 579.00 | 509 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 658.00 | 699 343.00 | 230 315.00 | 929 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
BN En cours de production de biens | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 055.00 | 3 363.00 | 167 691.00 | 171 055.00 |
BZ Autres créances | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
CF Disponibilités | 302 248.00 | | 302 248.00 | 302 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 671.00 | 3 363.00 | 818 307.00 | 821 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 329.00 | 702 707.00 | 1 048 622.00 | 1 751 329.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 315 500.00 | 285 000.00 | | 315 500.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 869.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 574.00 | 80 520.00 | | 77 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DL TOTAL (I) | 571 177.00 | 531 390.00 | | 571 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 622.00 | 54 343.00 | | 34 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 488.00 | 6 645.00 | | 33 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 552.00 | 113 274.00 | | 214 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 781.00 | 158 120.00 | | 194 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 445.00 | 332 384.00 | | 477 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 622.00 | 863 775.00 | | 1 048 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 814.00 | | 118 845.00 | 810 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | 1 089.00 | 8 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 848.00 | | 117 756.00 | 801 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 788.00 | 67 555.00 | | 631 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 1 596.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 948.00 | 65 960.00 | | 627 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 782.00 | 194 782.00 | | 194 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 482.00 | 12 484.00 | 21 998.00 | 34 482.00 |
VI Groupe et associés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 660.00 | 230 820.00 | 840.00 | 231 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 445.00 | 455 448.00 | 21 998.00 | 477 445.00 |